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10月16日,本钱邦讯,深圳市财富趋势科技股份有限公司(下称“财富趋势”)回复了科创板第二轮问询。

公司7月10日递送申报稿。财富趋势是国内证券行情买卖体系软件产品和证券信息服务的重要供货商,首要面向证券公司等金融组织客户供给安全、安稳、牢靠的金融软件解决方案,为证券公司等金融组织建造其出资者行情买卖终端、终端用户信息体系以及客户服务体系等;一起为终端出资者客户供给证券信息服务。

第二轮原创公司与一般“炒股”软件有何不同?财富趋势二回科创板问询问询中,上交所共对财富趋势提出15个问题,关于中心技能,事务,毛利率等方面。

上交所注意到,根根据招股阐明书(申报稿)和问询回复,公司与一般的“炒股”软件不同,公司的中心技能和研制要点均在证券中心买卖体系前端应用软件的安全性、安稳性、先进性和牢靠性方面。中国电信、阿里云核算向公司供给主机托管及互联网电路租借服务,满意公司根底行情数据及深度开掘数据的接纳和分发、运维服务及软件测验等事务的需求,此外,公司服务器由自行置办,逐步转为租借云服务器。要求公司阐明一般的“炒股”软件的功用和技能特征,发行人产品与一般的“炒股”软件不同的详细表现。

财富趋势回复称,公司主营事务产品包含面向证券公司等组织客户的证券行情买卖体系软件产品和面向终端出资者的证券信息服务产品。证券行情买卖体系软件产品出售给证券公司等组织客户,是证券公司信息体系的前端应用软件。证券信息服务产品是公司直接面向终端出资者出售的客观证券出资辅佐剖析东西,为出资者证券出资供给Level-2增强行情信息和客观出资剖析东西。

面向组织客户的证券行情买卖体系软件与一般的“炒股”软件不同,其供给的功用首要是证券买卖东西,保证出资者证券买卖的安原创公司与一般“炒股”软件有何不同?财富趋势二回科创板问询全、安稳、牢靠。公司以面向组织客户的行情买卖体系为主,组织事务收入占发行人事务收入的比重较高。发行人面向终端出资者的证券信息服务产品是客观证券出资辅佐剖析东西,归于一般“炒股”软件,发行人面向终端出资者的收入占比较小。

关于软件产品的毛利率为100%,财富趋势解释道,公司主营事务产品包含面向证券公司等组织客户的证券行情买卖体系软件产品和保护服务,以及面向终端出资者的证券信息服务产品两类,别离对应组织版事务和个人版事务。发行人从建立至今,按产品分类的主营事务收入中一向区分为组织版事务和个人版事务两类,与同行业公司的收入区分口径共同,收入分类方法与发行人的事务实践相符。报告期各期,发行人证券行情买卖体系及保护服务(组织版事务)毛利率别离为96.95%、97.37%、97.18%和95.34%,证券信息服务(个人版事务)毛利率别离为38.13%、35.34%、26.34%和31.58%,均不存在毛利率100%的状况。

财富趋势申报上市过程中,根据监管部门的审阅定见,在反应回复和问询回复中将组织版事务依照软件出售和保护服务进行了进一步的拆分,并依照要求在招股阐明书中进行了弥补发表。首要,发行人出售的软件产品均为公司具有著作权的自研产品,产品研制过程中的开销在“研制费用”科目中进行核算并在利润表“研制费用”项目中列报,不计入经营本钱;一起,因为出售的软件产品为完结开发的软件产品,装置调试较为简略,证券公司信息技能部门可自行装置调试或由公司保护人员辅佐装置调试,公司未对软件产品出售装备专门的装置调试人员;别的,公司软件产品从物理形状并没有实体,所以不存在与之相关的材料费或包装费等开销。因而,公司软件出售过程中无能够精确计量的直接与软件产品出售相关的本钱开销,故组织版事务经拆分后发表的软件产品出售的毛利率为100%。

关于严重合同,上交所注意到根据问询回复,东北证券与中泰证券、申万宏源证券、东方财富证券、中信建投证券等,均与财富趋势签署了首要内容为原创公司与一般“炒股”软件有何不同?财富趋势二回科创板问询“通达信证券买卖体系软件V3.2”和“通达信金融数据研讨体系软件V3.0”的合同,且东北证券合同签署日在其他证券公司之前,但发行人与其他证券公司的合同已实行结束,而与东北证券相关合同仍在实行。

关于公司与东北证券于2016年1月签署的合同仍在实行的原因,公司回复:2016年1月,发行人与东北证券签署软件出售及技能支持服务合同,东北证券向发行人购买“通达信证券买卖体系软件V3.2”和“通达信金融数据研讨体系软件V3.0”软件产品,合同金额软件款280万元,东北证券已付出合同软件款252万元。

因东北证券需求改变等原因,使得该合同中“股权鼓励自主行权、融资行权事务处理及客户端”这两项功用需求一向未施行,导致软件出售合同一向未能全体检验并承认收入。经发行人与东北证券洽谈,两边已拟定弥补协议,撤销原合同中未施行的“股权鼓励自主行权、融资行权事务处理及客户端”功用需求,相应削减合同金额原创公司与一般“炒股”软件有何不同?财富趋势二回科创板问询12万元。现在两边正在实行弥补协议的内部批阅流程,待弥补协议签署后,两边将根据弥补协议的约好,实行产品检验程序并收取剩下金钱,到时该合同将实行结束。

上交所注意到,根据问询回复,财富趋势不存在定制软件劳务收入,但在招股阐明书(申报稿)中发表的与中信证券2018年签署的合同内容为“2017-2018年通达信网上买卖软件定制开发”,合同已实行结束,请发行人进一步阐明上述发表内容存在对立的原因。

财富趋势表明,公司出售的软件产品均为其具有自主知识产权的自研软件产品,不存在定制劳务收入。定制开发劳务的本质是供给劳务服务,即受托方承受托付方托付代为研讨开宣布契合各项详细需求的软件产品,为实行合同而发生的作业文档、技能资料、研讨开发效果一般归归于托付方,受托开发方在实行合同过程中供给的是劳务服务,对终究开发效果一般不具有知识产权,受定制软件产品的特异性和知识产权的约束,受托方一般不能向其他第三方出售该定制软件产品。

财富趋势指出,尽管公司与中信证券签署的软件出售合同选用中信证券适用定制开发项目的合同模板,但合同的本质内容与定制开发劳务服务项目不同。财富趋势依照中信证券合同模板签署的软件合同,与供给定制劳务服务的定制合同比较存在本质差异,合同本质仍为发行人出售自主知识产权软件产品的软件出售合同,不是软件定制劳务合同。公司在问询回复中发表公司不存在定制岳父岳母难当软件劳务收入与实践状况相符,不存在对立的状况。

图片来历:东方IC

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